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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 673.00 | 126 789.00 | 217 884.00 | 344 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 902.00 | 210 432.00 | 331 470.00 | 541 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 375.00 | 337 221.00 | 580 154.00 | 917 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 255.00 | 125 000.00 | 671 255.00 | 796 255.00 |
BZ Autres créances | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 167.00 | | 1 000 167.00 | 1 000 167.00 |
CF Disponibilités | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 044.00 | 125 000.00 | 1 918 044.00 | 2 043 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 420.00 | 462 221.00 | 2 498 199.00 | 2 960 420.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 236.00 | 139 236.00 | | 139 236.00 |
DH Report à nouveau | 586 663.00 | 458 526.00 | | 586 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 463.00 | 128 136.00 | | 73 463.00 |
DL TOTAL (I) | 929 161.00 | 855 699.00 | | 929 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 913.00 | 146 367.00 | | 163 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 984.00 | 465 620.00 | | 418 984.00 |
EA Autres dettes | 236 000.00 | 220 924.00 | | 236 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 141.00 | 117 260.00 | | 172 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 037.00 | 1 325 207.00 | | 1 569 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 199.00 | 2 180 905.00 | | 2 498 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 037.00 | 1 325 207.00 | | 991 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 501.00 | | 31 720.00 | 1 042 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 846.00 | 917 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 844.00 | 541 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 673.00 | | | 344 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 026.00 | | 31 720.00 | 666 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 685.00 | 84 041.00 | 99 505.00 | 352 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 992.00 | 43 797.00 | | 82 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 693.00 | 40 244.00 | 99 505.00 | 269 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390 732.00 | | 265 732.00 | 390 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 732.00 | | 265 732.00 | 390 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 732.00 | | 265 732.00 | 390 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 052.00 | 220 052.00 | | 220 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 141.00 | 172 141.00 | | 172 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 625 255.00 | 625 255.00 | | 625 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VB T. V. A. | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VP Divers | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 873.00 | 926 073.00 | 30 800.00 | 956 873.00 |
VW T.V.A. | 144 304.00 | 144 304.00 | | 144 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 037.00 | 991 037.00 | 578 000.00 | 1 569 037.00 |