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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 253.00 | 62 470.00 | 274 783.00 | 337 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 457.00 | 217 064.00 | 376 393.00 | 593 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 839.00 | 279 535.00 | 720 305.00 | 999 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 107.00 | 285 524.00 | 1 329 583.00 | 1 615 107.00 |
BZ Autres créances | 151 455.00 | | 151 455.00 | 151 455.00 |
CF Disponibilités | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 230.00 | 285 524.00 | 1 595 706.00 | 1 881 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 070.00 | 565 058.00 | 2 316 011.00 | 2 881 070.00 |
CU Autres participations | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 236.00 | 139 236.00 | | 139 236.00 |
DH Report à nouveau | 235 373.00 | 443 158.00 | | 235 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 153.00 | 52 215.00 | | 273 153.00 |
DL TOTAL (I) | 777 562.00 | 764 409.00 | | 777 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 505.00 | 2 796.00 | | 332 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 242.00 | 152 579.00 | | 183 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 520.00 | 500 264.00 | | 598 520.00 |
EA Autres dettes | 235 000.00 | 280 000.00 | | 235 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 182.00 | 13 070.00 | | 189 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 449.00 | 965 971.00 | | 1 538 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 011.00 | 1 780 380.00 | | 2 316 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 505.00 | | | 332 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 882.00 | | 78 957.00 | 1 061 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 000.00 | 999 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 000.00 | 593 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 253.00 | | | 337 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 325.00 | | 34 131.00 | 700 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 304.00 | | 44 825.00 | 24 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 427.00 | 78 107.00 | 141 000.00 | 342 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 525.00 | 19 945.00 | | 42 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 902.00 | 58 162.00 | 141 000.00 | 299 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 414.00 | 181 109.00 | | 104 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 414.00 | 181 109.00 | | 104 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 414.00 | 181 109.00 | 50 000.00 | 154 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 109.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 242.00 | 183 242.00 | | 183 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 190.00 | 172 190.00 | | 172 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 182.00 | 189 182.00 | | 189 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 037.00 | 1 490 037.00 | | 1 490 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
VB T. V. A. | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VC Groupe et associés | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
VI Groupe et associés | 332 505.00 | 332 505.00 | | 332 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 646.00 | 1 790 345.00 | 67 301.00 | 1 857 646.00 |
VW T.V.A. | 272 331.00 | 272 331.00 | | 272 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 449.00 | 1 538 449.00 | | 1 538 449.00 |