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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
AP Constructions | 2 906.00 | 2 660.00 | 246.00 | 2 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 535.00 | 141 535.00 | | 141 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 081.00 | 10 698.00 | 383.00 | 11 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 367.00 | 158 553.00 | 300 814.00 | 459 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 127 978.00 | | 127 978.00 | 127 978.00 |
CF Disponibilités | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 902.00 | | 184 902.00 | 184 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 269.00 | 158 553.00 | 485 716.00 | 644 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 191 835.00 | | | 191 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
DL TOTAL (I) | 384 212.00 | | | 384 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 716.00 | | | 485 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 118.00 | | 792 118.00 | 792 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 118.00 | | 792 118.00 | 792 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 057.00 | | | 794 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 680.00 | | | 766 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 253.00 | 24 781.00 | 108 472.00 | 133 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |