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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
AP Constructions | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 535.00 | 141 535.00 | | 141 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 707.00 | 155 522.00 | 300 184.00 | 455 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 104 360.00 | | 104 360.00 | 104 360.00 |
CF Disponibilités | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 194.00 | | 167 194.00 | 167 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 901.00 | 155 522.00 | 467 378.00 | 622 901.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 262 536.00 | | | 262 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 374.00 | | | -75 374.00 |
DL TOTAL (I) | 352 162.00 | | | 352 162.00 |
DP Provisions pour risques | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
EA Autres dettes | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 378.00 | | | 467 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 327.00 | | 832 327.00 | 832 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 327.00 | | 832 327.00 | 832 327.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 7 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 731.00 | | | -19 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 699.00 | | | 842 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 073.00 | | | 918 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 374.00 | | | -75 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 466.00 | 56.00 | | 155 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 466.00 | 56.00 | | 155 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 238.00 | 106 238.00 | | 106 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 923.00 | 106 238.00 | 1 684.00 | 107 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |