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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 535.00 | 141 535.00 | | 141 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 075.00 | 6 857.00 | 2 217.00 | 9 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 794.00 | 148 392.00 | 302 402.00 | 450 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BZ Autres créances | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
CF Disponibilités | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 807.00 | | 233 807.00 | 233 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 600.00 | 148 392.00 | 536 208.00 | 684 600.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 162.00 | | | 187 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
DL TOTAL (I) | 383 072.00 | | | 383 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
EA Autres dettes | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 137.00 | | | 153 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 208.00 | | | 536 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 137.00 | | | 153 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 707.00 | | 2 288.00 | 455 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 450 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 150 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 522.00 | | 2 288.00 | 155 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 522.00 | 70.00 | 7 200.00 | 155 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 522.00 | 70.00 | 7 200.00 | 155 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VC Groupe et associés | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 488.00 | 4 996.00 | 92 491.00 | 97 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 137.00 | 153 137.00 | | 153 137.00 |