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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 535.00 | 142 118.00 | 2 417.00 | 144 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 939.00 | 7 086.00 | 2 853.00 | 9 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 621.00 | 149 204.00 | 392 417.00 | 541 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CF Disponibilités | 124 068.00 | | 124 068.00 | 124 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 097.00 | | 143 097.00 | 143 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 718.00 | 149 204.00 | 535 513.00 | 684 718.00 |
CU Autres participations | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 218 072.00 | | | 218 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
DL TOTAL (I) | 438 307.00 | | | 438 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
EA Autres dettes | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 513.00 | | | 535 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 392.00 | 812.00 | | 148 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 392.00 | 812.00 | | 148 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 713.00 | 19 029.00 | 1 684.00 | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |