| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 107.00 | 291.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 142.00 | 15 986.00 | 12 156.00 | 28 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 681.00 | 19 093.00 | 22 588.00 | 41 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 745.00 | | 173 745.00 | 173 745.00 |
BZ Autres créances | 165 130.00 | | 165 130.00 | 165 130.00 |
CF Disponibilités | 298 847.00 | | 298 847.00 | 298 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 908.00 | | 749 908.00 | 749 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 590.00 | 19 093.00 | 772 496.00 | 791 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 331 403.00 | 123 518.00 | | 331 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 360.00 | 207 886.00 | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 351 643.00 | 343 283.00 | | 351 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 4 394.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 15 289.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 802.00 | 54 424.00 | | 46 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 994.00 | 106 777.00 | | 43 994.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 1 774.00 | | 5 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 375.00 | 32 717.00 | | 296 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 853.00 | 215 374.00 | | 420 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 496.00 | 558 657.00 | | 772 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 853.00 | 215 374.00 | | 420 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 394.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 534 174.00 | 72 952.00 | 607 126.00 | 534 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 499.00 | 72 952.00 | 607 451.00 | 534 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 181.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 796.00 | 8 285.00 | | 9 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 436.00 | 9 331.00 | | 5 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 3 965.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 3 965.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -2 035.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 735.00 | -211 901.00 | | -100 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 891.00 | 1 433 619.00 | | 695 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 531.00 | 1 225 733.00 | | 687 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 360.00 | 207 886.00 | | 8 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 609.00 | 10 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 609.00 | 41 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 754.00 | 3 339.00 | | 15 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 647.00 | 3 339.00 | | 12 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 375.00 | 296 375.00 | | 296 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UX Autres créances clients | 173 745.00 | 173 745.00 | | 173 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 853.00 | 453 853.00 | | 453 853.00 |
VW T.V.A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 853.00 | 420 853.00 | | 420 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | 25 422.00 | | 7 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 408.00 | 59 687.00 | | 24 408.00 |
ST Autres comptes | 139 411.00 | 182 825.00 | | 139 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 606.00 | 205 277.00 | | 78 606.00 |
YT Sous‐traitance | 103 006.00 | 34 671.00 | | 103 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 873.00 | 11 097.00 | | 7 873.00 |
YW Taxe professionnelle | | 594.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 606.00 | 26 016.00 | | 7 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 577.00 | 71 007.00 | | 100 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 046.00 | 58 499.00 | | 53 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 723.00 | 493 555.00 | | 356 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |