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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 3 106.00 | 290.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 149.00 | 27 330.00 | 5 818.00 | 33 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 184.00 | 30 437.00 | 19 746.00 | 50 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
BZ Autres créances | 288 136.00 | | 288 138.00 | 288 136.00 |
CF Disponibilités | 1 601 338.00 | | 1 601 338.00 | 1 601 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 778.00 | | 2 016 778.00 | 2 016 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 963.00 | 30 437.00 | 2 036 525.00 | 2 066 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 804 047.00 | 724 954.00 | | 804 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 183.00 | 79 092.00 | | 842 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 110.00 | 815 927.00 | | 1 658 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 741.00 | 61 988.00 | | 41 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 702.00 | 120.00 | | 15 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 975.00 | 25 310.00 | | 41 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 836.00 | 63 007.00 | | 81 836.00 |
EA Autres dettes | 56 289.00 | 7 439.00 | | 56 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 869.00 | 140 921.00 | | 140 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 414.00 | 301 056.00 | | 378 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 525.00 | 1 116 984.00 | | 2 036 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 121.00 | 237 128.00 | | 368 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 328.00 | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 390.00 | | 580 390.00 | 580 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 390.00 | | 580 390.00 | 580 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 776 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 280 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | -47 743.00 | | 15 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 356.00 | 498 422.00 | | 1 662 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 173.00 | 419 329.00 | | 820 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 183.00 | 79 092.00 | | 842 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 219.00 | | 14 465.00 | 42 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 13 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 50 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 184.00 | | 1 965.00 | 31 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 636.00 | | 12 500.00 | 7 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 065.00 | 3 372.00 | | 27 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 958.00 | 3 372.00 | | 23 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 869.00 | 140 869.00 | | 140 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UX Autres créances clients | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 134.00 | 30 840.00 | 10 293.00 | 41 134.00 |
VI Groupe et associés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 226.00 | 280 226.00 | | 280 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 052.00 | 427 052.00 | | 427 052.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 414.00 | 368 121.00 | 10 293.00 | 378 414.00 |