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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 107.00 | 291.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 142.00 | 19 095.00 | 9 047.00 | 28 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 418.00 | 22 202.00 | 31 216.00 | 53 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 476.00 | 2 078.00 | 334 398.00 | 336 476.00 |
BZ Autres créances | 325 047.00 | | 325 047.00 | 325 047.00 |
CF Disponibilités | 409 895.00 | | 409 895.00 | 409 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 138.00 | 2 078.00 | 1 122 060.00 | 1 124 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 556.00 | 24 280.00 | 1 153 276.00 | 1 177 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 339 763.00 | 331 403.00 | | 339 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 151.00 | 8 360.00 | | 169 151.00 |
DL TOTAL (I) | 520 795.00 | 351 643.00 | | 520 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 3 390.00 | | 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 332.00 | 46 802.00 | | 359 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 286.00 | 43 994.00 | | 135 286.00 |
EA Autres dettes | 70 337.00 | 5 292.00 | | 70 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 900.00 | 296 375.00 | | 65 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 482.00 | 420 853.00 | | 632 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 276.00 | 772 496.00 | | 1 153 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 420 853.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
FG Production vendue services | 4 033 332.00 | 184 491.00 | 4 217 823.00 | 4 033 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 152.00 | 184 491.00 | 4 219 643.00 | 4 035 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 189 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 277 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 765.00 | 9 796.00 | | 35 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 075.00 | 5 436.00 | | 189 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 423.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 550.00 | -100 735.00 | | -68 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 901.00 | 695 891.00 | | 4 307 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 750.00 | 687 531.00 | | 4 138 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 151.00 | 8 360.00 | | 169 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 681.00 | | 39 207.00 | 41 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 470.00 | 21 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 470.00 | 53 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141.00 | | 39 207.00 | 10 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 093.00 | 3 109.00 | | 19 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 986.00 | 3 109.00 | | 15 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 078.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 332.00 | 359 332.00 | | 359 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
UX Autres créances clients | 334 284.00 | 334 284.00 | | 334 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 202 942.00 | 202 942.00 | | 202 942.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 843.00 | 725 843.00 | | 725 843.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 690.00 | 630 854.00 | 836.00 | 631 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 900.00 | 7 606.00 | | 103 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 952.00 | 24 408.00 | | 73 952.00 |
ST Autres comptes | 408 436.00 | 139 411.00 | | 408 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 794 836.00 | 78 606.00 | | 794 836.00 |
YT Sous‐traitance | 715 310.00 | 103 006.00 | | 715 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 789.00 | 3 419.00 | | 11 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 834.00 | 7 873.00 | | 20 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 517.00 | 7 606.00 | | 119 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 869.00 | 100 577.00 | | 192 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 025 158.00 | 356 723.00 | | 2 025 158.00 |