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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 107.00 | 291.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 185.00 | 23 959.00 | 7 226.00 | 31 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 219.00 | 27 065.00 | 15 154.00 | 42 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 264.00 | | 140 264.00 | 140 264.00 |
BZ Autres créances | 84 204.00 | | 84 204.00 | 84 204.00 |
CF Disponibilités | 861 810.00 | | 861 810.00 | 861 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 831.00 | | 1 101 831.00 | 1 101 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 050.00 | 27 065.00 | 1 116 985.00 | 1 144 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 724 955.00 | 508 915.00 | | 724 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 093.00 | 216 040.00 | | 79 093.00 |
DL TOTAL (I) | 815 928.00 | 736 835.00 | | 815 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 22 941.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268.00 | 2 110.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | 91 652.00 | | 25 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 007.00 | 79 099.00 | | 63 007.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | 9 032.00 | | 7 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 922.00 | 25 175.00 | | 140 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 057.00 | 230 009.00 | | 301 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 985.00 | 966 844.00 | | 1 116 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 129.00 | 227 899.00 | | 237 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 198 514.00 | | 198 514.00 | 198 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 514.00 | | 198 514.00 | 198 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 391.00 | 5 038.00 | | 36 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 027.00 | 20 234.00 | | 26 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 146 641.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 35.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 35.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -35.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 743.00 | -193 704.00 | | -47 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 422.00 | 4 682 385.00 | | 498 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 330.00 | 4 466 345.00 | | 419 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 093.00 | 216 040.00 | | 79 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 677.00 | | 3 042.00 | 44 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 42 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 142.00 | | 3 042.00 | 28 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 872.00 | 2 193.00 | | 24 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 765.00 | 2 193.00 | | 21 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UX Autres créances clients | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VB T. V. A. | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 683.00 | 239 683.00 | | 239 683.00 |
VW T.V.A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 789.00 | 237 129.00 | 61 660.00 | 298 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | 69 513.00 | | 4 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 021.00 | 110 861.00 | | 42 021.00 |
ST Autres comptes | 80 697.00 | 429 554.00 | | 80 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 462.00 | 508 112.00 | | 46 462.00 |
YT Sous‐traitance | 13 032.00 | 573 210.00 | | 13 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 959.00 | 16 926.00 | | 6 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 21 151.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 722.00 | 90 664.00 | | 4 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 541.00 | 395 936.00 | | 21 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 871.00 | 644 720.00 | | 31 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 172.00 | 1 638 664.00 | | 189 172.00 |