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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 701.00 | 18 883.00 | 315 818.00 | 334 701.00 |
BZ Autres créances | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CF Disponibilités | 232 006.00 | | 232 006.00 | 232 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 819.00 | | 259 819.00 | 259 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 520.00 | 18 883.00 | 575 637.00 | 594 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 818.00 | | 315 818.00 | 315 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 162 294.00 | 117 108.00 | | 162 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 203.00 | 45 187.00 | | 73 203.00 |
DL TOTAL (I) | 358 697.00 | 285 494.00 | | 358 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 904.00 | 154 539.00 | | 191 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 1 859.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 662.00 | 20 326.00 | | 15 662.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 939.00 | 176 724.00 | | 216 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 637.00 | 462 218.00 | | 575 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 176 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 701.00 | | | 334 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 818.00 | | | 315 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 291.00 | 200 291.00 | | 200 291.00 |
VP Divers | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 939.00 | 216 939.00 | | 216 939.00 |