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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 709.00 | 300.00 | 55 410.00 | 55 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 349.00 | 300.00 | 372 049.00 | 372 349.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 236 214.00 | | 236 214.00 | 236 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 738.00 | | 236 738.00 | 236 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 087.00 | 300.00 | 608 787.00 | 609 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 640.00 | | 316 640.00 | 316 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 314 970.00 | 292 950.00 | | 314 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 359.00 | 22 020.00 | | 19 359.00 |
DL TOTAL (I) | 457 529.00 | 438 170.00 | | 457 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 329.00 | 49 182.00 | | 39 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 971.00 | 83 000.00 | | 83 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 601.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 284.00 | 27 483.00 | | 26 284.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 258.00 | 221 266.00 | | 151 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 787.00 | 659 436.00 | | 608 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 640.00 | | | 316 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 223.00 | 300.00 | 18 223.00 | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | 300.00 | 18 223.00 | 18 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 329.00 | 9 929.00 | 29 400.00 | 39 329.00 |
VI Groupe et associés | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 258.00 | 121 858.00 | 29 400.00 | 151 258.00 |