| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 640.00 | | 316 640.00 | 316 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 863.00 | 18 223.00 | 316 640.00 | 334 863.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 249 957.00 | | 249 957.00 | 249 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 221.00 | | 260 221.00 | 260 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 084.00 | 18 223.00 | 576 860.00 | 595 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 235 497.00 | 162 294.00 | | 235 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 453.00 | 73 203.00 | | 57 453.00 |
DL TOTAL (I) | 416 150.00 | 358 697.00 | | 416 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 596.00 | 191 904.00 | | 139 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 986.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 206.00 | 15 662.00 | | 19 206.00 |
EA Autres dettes | | 8 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 710.00 | 216 939.00 | | 160 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 860.00 | 575 637.00 | | 576 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 701.00 | | 822.00 | 334 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 334 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 818.00 | | 822.00 | 315 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 883.00 | | 660.00 | 18 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VI Groupe et associés | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |