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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 863.00 | 18 223.00 | 316 640.00 | 334 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CF Disponibilités | 331 737.00 | | 331 737.00 | 331 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 796.00 | | 342 796.00 | 342 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 659.00 | 18 223.00 | 659 436.00 | 677 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 640.00 | | 316 640.00 | 316 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 292 950.00 | 235 497.00 | | 292 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 020.00 | 57 453.00 | | 22 020.00 |
DL TOTAL (I) | 438 170.00 | 416 150.00 | | 438 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 139 596.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 908.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 483.00 | 19 206.00 | | 27 483.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 266.00 | 160 710.00 | | 221 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 436.00 | 576 860.00 | | 659 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 863.00 | | | 334 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 640.00 | | | 316 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 266.00 | 172 084.00 | | 221 266.00 |