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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | 101 000.00 | 479 000.00 | 580 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 192.00 | 27 120.00 | 5 072.00 | 32 192.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 622.00 | 128 120.00 | 484 502.00 | 612 622.00 |
060 Stock marchandises | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
072 Créances – Autres | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
084 Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 870.00 | | 147 870.00 | 147 870.00 |
110 Total général Actif | 760 492.00 | 128 120.00 | 632 372.00 | 760 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 338.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 684.00 | | | 611 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |