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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | 101 000.00 | 479 000.00 | 580 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 791.00 | 27 003.00 | 53 788.00 | 80 791.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 221.00 | 128 003.00 | 533 218.00 | 661 221.00 |
060 Stock marchandises | 84 428.00 | | 84 428.00 | 84 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
072 Créances – Autres | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
084 Disponibilités | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 794.00 | | 154 794.00 | 154 794.00 |
110 Total général Actif | 816 015.00 | 128 003.00 | 688 012.00 | 816 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 743.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 622.00 | | | 612 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |