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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | 101 000.00 | 479 000.00 | 580 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 679.00 | 43 814.00 | 181 865.00 | 225 679.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 109.00 | 144 814.00 | 661 295.00 | 806 109.00 |
060 Stock marchandises | 111 017.00 | | 111 017.00 | 111 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
072 Créances – Autres | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
084 Disponibilités | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 758.00 | | 215 758.00 | 215 758.00 |
110 Total général Actif | 1 021 867.00 | 144 814.00 | 877 053.00 | 1 021 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 412 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 877 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 390.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 221.00 | | | 661 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |