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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | 101 000.00 | 479 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648.00 | 5 588.00 | 60.00 | 5 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 750.00 | 59 616.00 | 161 135.00 | 220 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 641.00 | 166 203.00 | 648 437.00 | 814 641.00 |
BT Marchandises | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 825.00 | | 243 825.00 | 243 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 466.00 | 166 203.00 | 892 263.00 | 1 058 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 371.00 | | | 427 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 440 260.00 | | | 440 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 431.00 | | | 152 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 682.00 | | | 202 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 003.00 | | | 452 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 263.00 | | | 892 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 185.00 | | | 320 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 814.00 | 21 390.00 | | 144 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 814.00 | 21 390.00 | | 43 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |