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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 935.00 | 24 878.00 | 5 056.00 | 29 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 585.00 | 25 528.00 | 5 056.00 | 30 585.00 |
060 Stock marchandises | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
110 Total général Actif | 142 698.00 | 25 528.00 | 117 170.00 | 142 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 458.00 | | | -4 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 492.00 | | | 110 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
280 Produits financiers | 339.00 | | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 158.00 | | | 12 158.00 |