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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 941.00 | 30 239.00 | 3 701.00 | 33 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 591.00 | 30 889.00 | 3 701.00 | 34 591.00 |
060 Stock marchandises | 81 175.00 | | 81 175.00 | 81 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
110 Total général Actif | 146 161.00 | 30 889.00 | 115 272.00 | 146 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
242 Autres charges externes. | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 702.00 | | | 702.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 964.00 | | | 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 371.00 | | | 12 371.00 |