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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 108.00 | 27 361.00 | 3 747.00 | 31 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 758.00 | 28 011.00 | 3 747.00 | 31 758.00 |
060 Stock marchandises | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
084 Disponibilités | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 029.00 | | 110 029.00 | 110 029.00 |
110 Total général Actif | 141 787.00 | 28 011.00 | 113 777.00 | 141 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 969.00 | | | 126 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
242 Autres charges externes. | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 063.00 | | | 123 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 632.00 | | | 13 632.00 |