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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 963.00 | 31 583.00 | 3 380.00 | 34 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 613.00 | 32 233.00 | 3 380.00 | 35 613.00 |
060 Stock marchandises | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 936.00 | | 125 936.00 | 125 936.00 |
110 Total général Actif | 161 549.00 | 32 233.00 | 129 316.00 | 161 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
242 Autres charges externes. | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
252 Charges sociales | -177.00 | | | -177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 922.00 | | | 11 922.00 |