| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 522.00 | 1 940.00 | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 902.00 | 50 636.00 | 33 266.00 | 83 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 098.00 | 64 660.00 | 52 438.00 | 117 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 537.00 | 115 817.00 | 87 720.00 | 203 537.00 |
BT Marchandises | 208 078.00 | | 208 078.00 | 208 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 880.00 | 3 334.00 | 72 545.00 | 75 880.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
CF Disponibilités | 588 493.00 | | 588 493.00 | 588 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 946.00 | 3 334.00 | 946 611.00 | 949 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 482.00 | 119 152.00 | 1 034 331.00 | 1 153 482.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 566 629.00 | | | 566 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
DL TOTAL (I) | 681 641.00 | | | 681 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 641.00 | | | 158 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
EA Autres dettes | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 690.00 | | | 352 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 331.00 | | | 1 034 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 480.00 | | | 349 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 947.00 | | 36 644.00 | 217 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 054.00 | 203 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 054.00 | 201 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | 2 000.00 | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 410.00 | | 34 644.00 | 217 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 998.00 | 37 851.00 | 29 031.00 | 106 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 67.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 543.00 | 37 784.00 | 29 031.00 | 106 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 641.00 | 158 641.00 | | 158 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
UX Autres créances clients | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 186.00 | 23 975.00 | 3 210.00 | 27 186.00 |
VI Groupe et associés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
VW T.V.A. | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 555.00 | 289 345.00 | 3 210.00 | 292 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
ST Autres comptes | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
YT Sous‐traitance | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 152.00 | | | 194 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 125.00 | | | 100 125.00 |