| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 075.00 | 477.00 | 4 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 145.00 | 81 584.00 | 30 561.00 | 112 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 499.00 | 64 041.00 | 171 458.00 | 235 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 272.00 | 149 701.00 | 229 572.00 | 379 272.00 |
BT Marchandises | 751 963.00 | | 751 963.00 | 751 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 151.00 | 3 334.00 | 213 816.00 | 217 151.00 |
BZ Autres créances | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 191 333.00 | | 191 333.00 | 191 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 388.00 | 3 334.00 | 1 218 053.00 | 1 221 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 660.00 | 153 035.00 | 1 447 625.00 | 1 600 660.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DG Autres réserves | 731 925.00 | | | 731 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 766.00 | | | 124 766.00 |
DL TOTAL (I) | 992 775.00 | | | 992 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
EA Autres dettes | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 850.00 | | | 454 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 625.00 | | | 1 447 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 625.00 | | | 420 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 296 261.00 | | 3 296 261.00 | 3 296 261.00 |
FG Production vendue services | 1 022 111.00 | 661.00 | 1 022 772.00 | 1 022 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 372.00 | 661.00 | 4 319 033.00 | 4 318 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 280 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 314.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 703.00 | | | 4 330 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 937.00 | | | 4 205 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 766.00 | | | 124 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 008.00 | | 34 480.00 | 358 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 216.00 | 379 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 216.00 | 347 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 381.00 | | 34 480.00 | 326 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 865.00 | 40 314.00 | 12 478.00 | 121 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 1 046.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 835.00 | 39 268.00 | 12 478.00 | 118 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 22 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 163.00 | 213 163.00 | | 213 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 195.00 | 17 971.00 | 34 225.00 | 52 195.00 |
VI Groupe et associés | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 711.00 | 246 711.00 | 27 000.00 | 273 711.00 |
VW T.V.A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 700.00 | 294 475.00 | 34 225.00 | 328 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
ST Autres comptes | 119 812.00 | | | 119 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YT Sous‐traitance | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 230.00 | | | 672 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 230.00 | | | 672 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 426.00 | | | 302 426.00 |