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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 3 030.00 | 1 523.00 | 4 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 745.00 | 69 280.00 | 36 465.00 | 105 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 635.00 | 49 555.00 | 171 080.00 | 220 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 008.00 | 121 865.00 | 236 143.00 | 358 008.00 |
BT Marchandises | 436 268.00 | | 436 268.00 | 436 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 597.00 | 3 334.00 | 193 262.00 | 196 597.00 |
BZ Autres créances | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 391 323.00 | | 391 323.00 | 391 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 681.00 | 3 334.00 | 1 048 347.00 | 1 051 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 689.00 | 125 199.00 | 1 284 490.00 | 1 409 689.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 630 578.00 | | | 630 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
DL TOTAL (I) | 868 009.00 | | | 868 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 515.00 | | | 136 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
EA Autres dettes | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 480.00 | | | 416 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 490.00 | | | 1 284 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 762.00 | | | 368 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 616.00 | | 1 869 616.00 | 1 869 616.00 |
FG Production vendue services | 879 690.00 | 2 541.00 | 882 231.00 | 879 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 306.00 | 2 541.00 | 2 751 847.00 | 2 749 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 481.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 973.00 | | | 2 791 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 292.00 | | | 2 685 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 620.00 | | 83 726.00 | 289 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 338.00 | 358 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 338.00 | 326 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | 2 091.00 | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 084.00 | | 81 635.00 | 260 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 629.00 | 33 481.00 | 9 245.00 | 97 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 1 508.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 108.00 | 31 973.00 | 9 245.00 | 96 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 515.00 | 136 515.00 | | 136 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 609.00 | 192 609.00 | | 192 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 565.00 | 17 847.00 | 47 718.00 | 65 565.00 |
VI Groupe et associés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 627.00 | 222 627.00 | 27 000.00 | 249 627.00 |
VW T.V.A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 680.00 | 314 962.00 | 47 718.00 | 362 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
ST Autres comptes | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
YT Sous‐traitance | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 960.00 | | | 464 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 354.00 | | | 374 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 317.00 | | | 252 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |