| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 546.00 | 7.00 | 4 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 176.00 | 97 848.00 | 55 329.00 | 153 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 045.00 | 84 758.00 | 230 288.00 | 315 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 849.00 | 187 151.00 | 312 698.00 | 499 849.00 |
BT Marchandises | 938 346.00 | | 938 346.00 | 938 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 777.00 | 43 580.00 | 240 197.00 | 283 777.00 |
BZ Autres créances | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 281 921.00 | | 281 921.00 | 281 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 259.00 | 43 580.00 | 1 506 678.00 | 1 550 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 108.00 | 230 732.00 | 1 819 376.00 | 2 050 108.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 831 775.00 | | | 831 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 185.00 | | | 224 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 960.00 | | | 1 198 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 144.00 | | | 124 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 166.00 | | | 239 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
EA Autres dettes | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 416.00 | | | 620 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 376.00 | | | 1 819 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 833 744.00 | 24 097.00 | 4 857 841.00 | 4 833 744.00 |
FG Production vendue services | 1 323 810.00 | | 1 323 810.00 | 1 323 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 157 554.00 | 24 097.00 | 6 181 651.00 | 6 157 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 484 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 524.00 | | | 6 258 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 339.00 | | | 6 034 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 185.00 | | | 224 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 272.00 | | 151 077.00 | 379 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 499 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 468 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 645.00 | | 151 077.00 | 347 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 701.00 | 44 112.00 | 6 661.00 | 149 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 470.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 625.00 | 43 641.00 | 6 661.00 | 145 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 334.00 | 40 246.00 | | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 334.00 | 40 246.00 | | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | 40 246.00 | | 3 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 166.00 | 239 166.00 | | 239 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 853.00 | | 20 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 509.00 | 235 509.00 | | 235 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VB T. V. A. | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 144.00 | 34 712.00 | 89 432.00 | 124 144.00 |
VI Groupe et associés | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 961.00 | 329 961.00 | 27 000.00 | 356 961.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 795.00 | 495 363.00 | 89 432.00 | 584 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
ST Autres comptes | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
YT Sous‐traitance | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 845.00 | | | 973 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892 806.00 | | | 892 806.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 796.00 | | | 339 796.00 |