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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 265.00 | 2 263.00 | 43 002.00 | 45 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 464.00 | 5 957.00 | 2 507.00 | 8 464.00 |
040 Immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 218.00 | 8 220.00 | 48 998.00 | 57 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
072 Créances – Autres | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 546.00 | | 117 546.00 | 117 546.00 |
110 Total général Actif | 174 764.00 | 8 220.00 | 166 544.00 | 174 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 92 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 453.00 | 5 051.00 | | 10 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 416.00 | 167 699.00 | | 183 416.00 |
224 Production immobilisée | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
230 Autres produits | 882.00 | 13.00 | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 016.00 | 172 763.00 | | 240 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 233.00 | 3 954.00 | | 3 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 904.00 | -320.00 | | 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
242 Autres charges externes. | 48 308.00 | 42 582.00 | | 48 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 160.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 616.00 | 80 416.00 | | 120 616.00 |
252 Charges sociales | 30 611.00 | 33 147.00 | | 30 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 121.00 | 935.00 | | 4 121.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 232.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 829.00 | 162 106.00 | | 214 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 186.00 | 10 657.00 | | 25 186.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 876.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 043.00 | 11 533.00 | | 23 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |