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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 141.00 | 53 812.00 | 60 329.00 | 114 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 770.00 | 9 074.00 | 1 696.00 | 10 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 826.00 | 62 887.00 | 63 939.00 | 126 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
072 Créances – Autres | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
084 Disponibilités | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 146.00 | | 130 146.00 | 130 146.00 |
110 Total général Actif | 256 972.00 | 62 887.00 | 194 085.00 | 256 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 391.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 532.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 144.00 | 223 948.00 | | 278 144.00 |
224 Production immobilisée | 14 902.00 | 31 454.00 | | 14 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 068.00 | 209.00 | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 114.00 | 257 643.00 | | 294 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | 240.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 75 747.00 | 57 740.00 | | 75 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 2 133.00 | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 839.00 | 140 395.00 | | 138 839.00 |
252 Charges sociales | 28 822.00 | 31 675.00 | | 28 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 467.00 | 13 574.00 | | 20 467.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 068.00 | 245 759.00 | | 266 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 046.00 | 11 883.00 | | 28 046.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | 1 300.00 | | 1 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 284.00 | 11 084.00 | | 25 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |