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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 784.00 | 20 382.00 | 47 403.00 | 67 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 663.00 | 28 845.00 | 49 818.00 | 78 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
072 Créances – Autres | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
084 Disponibilités | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
110 Total général Actif | 155 280.00 | 28 845.00 | 126 435.00 | 155 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 161.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 823.00 | 11 519.00 | | 2 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 798.00 | 262 591.00 | | 191 798.00 |
224 Production immobilisée | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 146.00 | 274 111.00 | | 217 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316.00 | 6 100.00 | | 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 340.00 | -1 664.00 | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 66 847.00 | 72 954.00 | | 66 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 240.00 | 2 143.00 | | -1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 834.00 | 153 869.00 | | 118 834.00 |
252 Charges sociales | 27 692.00 | 42 352.00 | | 27 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 989.00 | 10 636.00 | | 9 989.00 |
262 Autres charges | 1 424.00 | 381.00 | | 1 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 202.00 | 286 770.00 | | 225 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 056.00 | -12 659.00 | | -8 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 075.00 | 76.00 | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 265.00 | -12 735.00 | | -8 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -175.00 | | | -175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |