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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 265.00 | 11 316.00 | 33 949.00 | 45 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 464.00 | 7 540.00 | 923.00 | 8 464.00 |
040 Immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 218.00 | 18 856.00 | 38 362.00 | 57 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
072 Créances – Autres | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
084 Disponibilités | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 444.00 | | 111 444.00 | 111 444.00 |
110 Total général Actif | 168 663.00 | 18 856.00 | 149 806.00 | 168 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 519.00 | 10 453.00 | | 11 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 591.00 | 183 416.00 | | 262 591.00 |
224 Production immobilisée | | 45 265.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 882.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 111.00 | 240 016.00 | | 274 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 100.00 | 3 233.00 | | 6 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 664.00 | 904.00 | | -1 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 487.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 954.00 | 48 308.00 | | 72 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 1 515.00 | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 869.00 | 120 616.00 | | 153 869.00 |
252 Charges sociales | 42 352.00 | 30 611.00 | | 42 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 636.00 | 4 121.00 | | 10 636.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 33.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 770.00 | 214 829.00 | | 286 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 659.00 | 25 186.00 | | -12 659.00 |
280 Produits financiers | | 243.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 735.00 | 23 043.00 | | -12 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |