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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 304.00 | 50 705.00 | 1 599.00 | 52 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 814.00 | 230 902.00 | 9 912.00 | 240 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 849.00 | 281 607.00 | 78 241.00 | 359 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CF Disponibilités | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 316.00 | 281 607.00 | 133 709.00 | 415 316.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
DH Report à nouveau | -225 097.00 | -346 742.00 | | -225 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 614.00 | 121 645.00 | | 5 614.00 |
DL TOTAL (I) | -117 541.00 | -123 155.00 | | -117 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828.00 | 23 045.00 | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 706.00 | 113 134.00 | | 101 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 692.00 | 29 956.00 | | 34 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 720.00 | 90 270.00 | | 74 720.00 |
EA Autres dettes | 37 303.00 | 10 003.00 | | 37 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 249.00 | 266 408.00 | | 251 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 709.00 | 143 254.00 | | 133 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 514 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 137 100.00 | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 137 100.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | 5 216.00 | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | 5 216.00 | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | 131 884.00 | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 894.00 | 673 334.00 | | 551 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 279.00 | 551 689.00 | | 546 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 614.00 | 121 645.00 | | 5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 173.00 | | | 360 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 30 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 359 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 116.00 | | | 293 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 491.00 | 7 117.00 | | 274 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 491.00 | 7 117.00 | | 274 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 101 706.00 | 101 706.00 | | 101 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 15 579.00 | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 776.00 | 33 435.00 | 25 341.00 | 58 776.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 249.00 | 251 249.00 | | 251 249.00 |