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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 304.00 | 52 084.00 | 220.00 | 52 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 673.00 | 237 086.00 | 11 587.00 | 248 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 707.00 | 289 170.00 | 78 537.00 | 367 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CF Disponibilités | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 215.00 | 289 170.00 | 154 045.00 | 443 215.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
DH Report à nouveau | -214 122.00 | -215 717.00 | | -214 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825.00 | 1 595.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | -108 355.00 | -112 180.00 | | -108 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 171.00 | 58 248.00 | | 33 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 536.00 | 17 817.00 | | 55 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 770.00 | 76 542.00 | | 64 770.00 |
EA Autres dettes | 108 923.00 | 114 585.00 | | 108 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 400.00 | 280 159.00 | | 262 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 045.00 | 167 979.00 | | 154 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 400.00 | 280 159.00 | | 262 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 576.00 | 15 974.00 | | 70 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 576.00 | 15 974.00 | | 70 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 167.00 | 1 192.00 | | 32 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 167.00 | 1 192.00 | | 32 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 410.00 | 14 782.00 | | 38 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 127.00 | 536 047.00 | | 347 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 302.00 | 534 452.00 | | 343 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 825.00 | 1 595.00 | | 3 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 923.00 | 108 923.00 | | 108 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 341.00 | 23 341.00 | 23 341.00 | 23 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VC Groupe et associés | 331 711.00 | 33 171.00 | | 331 711.00 |
VI Groupe et associés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 400.00 | 262 400.00 | | 262 400.00 |