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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 897.00 | 239 929.00 | 19 968.00 | 259 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 931.00 | 292 233.00 | 86 698.00 | 378 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CF Disponibilités | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 422.00 | 292 233.00 | 134 189.00 | 426 422.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
DH Report à nouveau | -210 297.00 | -214 122.00 | | -210 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 046.00 | 3 825.00 | | -76 046.00 |
DL TOTAL (I) | -184 401.00 | -108 355.00 | | -184 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 838.00 | 33 171.00 | | 29 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 144.00 | 55 536.00 | | 64 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 789.00 | 64 770.00 | | 63 789.00 |
EA Autres dettes | 132 526.00 | 108 923.00 | | 132 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 591.00 | 262 400.00 | | 318 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 189.00 | 154 045.00 | | 134 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 341.00 | 262 400.00 | | 304 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
FG Production vendue services | 255 099.00 | | 255 099.00 | 255 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 504.00 | | 277 504.00 | 277 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 940.00 | 70 576.00 | | 32 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 940.00 | 70 576.00 | | 32 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 809.00 | 32 167.00 | | 37 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 809.00 | 32 167.00 | | 37 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 869.00 | 38 410.00 | | -4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 199.00 | 347 127.00 | | 331 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 246.00 | 343 302.00 | | 407 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 046.00 | 3 825.00 | | -76 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 707.00 | | 11 224.00 | 367 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 976.00 | | 11 224.00 | 300 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 170.00 | 3 063.00 | | 289 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 170.00 | 3 063.00 | | 289 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
VI Groupe et associés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 985.00 | 11 644.00 | 25 341.00 | 36 985.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 591.00 | 304 341.00 | 14 250.00 | 318 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 079.00 | 3 145.00 | | 7 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 739.00 | 15 637.00 | | 14 739.00 |
ST Autres comptes | 30 859.00 | 22 781.00 | | 30 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 501.00 | 75 968.00 | | 80 501.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 571.00 | 1 091.00 | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 698.00 | 3 736.00 | | 3 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 777.00 | 6 881.00 | | 10 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 325.00 | 63 576.00 | | 55 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 360.00 | 5 775.00 | | 12 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 670.00 | 115 477.00 | | 126 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |