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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 304.00 | 51 165.00 | 1 139.00 | 52 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 873.00 | 233 273.00 | 14 600.00 | 247 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 907.00 | 284 438.00 | 82 469.00 | 366 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CF Disponibilités | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 369.00 | 284 438.00 | 138 931.00 | 423 369.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
DH Report à nouveau | -219 482.00 | -225 097.00 | | -219 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765.00 | 5 614.00 | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | -113 775.00 | -117 541.00 | | -113 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 842.00 | 2 828.00 | | 5 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 306.00 | 101 706.00 | | 67 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 756.00 | 34 692.00 | | 36 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 010.00 | 74 720.00 | | 68 010.00 |
EA Autres dettes | 74 793.00 | 37 303.00 | | 74 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 706.00 | 251 249.00 | | 252 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 931.00 | 133 709.00 | | 138 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 706.00 | 251 249.00 | | 252 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 842.00 | 1 388.00 | | 5 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 507 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 797.00 | 1 502.00 | | 31 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 797.00 | 1 502.00 | | 31 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 225.00 | 3 975.00 | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | 3 979.00 | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 573.00 | -2 476.00 | | 25 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 737.00 | 551 894.00 | | 562 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 973.00 | 546 279.00 | | 558 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 765.00 | 5 614.00 | | 3 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 849.00 | | 7 058.00 | 359 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 118.00 | | 7 058.00 | 293 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 607.00 | 2 830.00 | | 281 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 607.00 | 2 830.00 | | 281 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 500.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 13 921.00 | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 033.00 | 27 313.00 | 25 341.00 | 48 033.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 706.00 | 252 706.00 | | 252 706.00 |