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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 081.00 | | 714 081.00 | 714 081.00 |
CF Disponibilités | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 311.00 | | 742 311.00 | 742 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 714 046.00 | | 714 046.00 | 714 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 846.00 | 180 571.00 | | 230 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 247.00 | 54 375.00 | | 36 247.00 |
DL TOTAL (I) | 272 593.00 | 240 446.00 | | 272 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 688.00 | 31 659.00 | | 394 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 007.00 | 8.00 | | 56 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 224.00 | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | 17 769.00 | 6.00 | | 17 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 718.00 | 32 897.00 | | 469 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 311.00 | 273 343.00 | | 742 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 970.00 | 13 485.00 | | 142 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 839.00 | 60 577.00 | | 60 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 592.00 | 6 202.00 | | 24 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 247.00 | 54 375.00 | | 36 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 201.00 | | 605 880.00 | 108 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 201.00 | | 605 880.00 | 108 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 688.00 | 67 940.00 | 216 439.00 | 394 688.00 |
VI Groupe et associés | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 718.00 | 142 970.00 | 216 439.00 | 469 718.00 |