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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 714 046.00 | | 714 046.00 | 714 046.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 949.00 | | 811 949.00 | 811 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 714 046.00 | | 714 046.00 | 714 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 401 517.00 | 331 259.00 | | 401 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 736.00 | 90 258.00 | | 93 736.00 |
DL TOTAL (I) | 500 753.00 | 427 017.00 | | 500 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 074.00 | 328 890.00 | | 274 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 795.00 | 48 488.00 | | 35 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 308.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 196.00 | 378 687.00 | | 311 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 949.00 | 805 703.00 | | 811 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 977.00 | 105 532.00 | | 91 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 229.00 | 95 284.00 | | 98 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493.00 | 5 027.00 | | 4 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 736.00 | 90 258.00 | | 93 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 046.00 | | | 714 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 046.00 | | | 714 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 074.00 | 54 856.00 | 219 219.00 | 274 074.00 |
VI Groupe et associés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 196.00 | 91 977.00 | 219 219.00 | 311 196.00 |