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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 714 046.00 | | 714 046.00 | 714 046.00 |
CF Disponibilités | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 703.00 | | 805 703.00 | 805 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 714 046.00 | | 714 046.00 | 714 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 259.00 | 267 093.00 | | 331 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 258.00 | 73 166.00 | | 90 258.00 |
DL TOTAL (I) | 427 017.00 | 345 759.00 | | 427 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 890.00 | 326 805.00 | | 328 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 488.00 | 63 853.00 | | 48 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 261.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 687.00 | 391 919.00 | | 378 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 703.00 | 737 679.00 | | 805 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 532.00 | 118 765.00 | | 105 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 284.00 | 79 356.00 | | 95 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027.00 | 6 190.00 | | 5 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 258.00 | 73 166.00 | | 90 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 081.00 | | | 714 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 714 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 714 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 081.00 | | | 714 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 890.00 | 55 736.00 | 217 824.00 | 328 890.00 |
VI Groupe et associés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 687.00 | 105 532.00 | 217 824.00 | 378 687.00 |