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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 714 046.00 | | 714 046.00 | 714 046.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 101 709.00 | | 101 709.00 | 101 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 791.00 | | 815 791.00 | 815 791.00 |
CU Autres participations | 714 046.00 | | 714 046.00 | 714 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 475 253.00 | 401 517.00 | | 475 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 224.00 | 93 736.00 | | 93 224.00 |
DL TOTAL (I) | 573 976.00 | 500 753.00 | | 573 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 622.00 | 274 074.00 | | 220 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 795.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 194.00 | 1 326.00 | | 21 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 815.00 | 311 196.00 | | 241 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 791.00 | 811 949.00 | | 815 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 878.00 | 91 977.00 | | 76 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005.00 | 4 493.00 | | 5 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 224.00 | 93 736.00 | | 93 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 046.00 | | | 714 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 046.00 | | | 714 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 622.00 | 55 684.00 | 164 937.00 | 220 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 815.00 | 76 878.00 | 164 937.00 | 241 815.00 |