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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 086.00 | 24 680.00 | 14 405.00 | 39 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 221.00 | 24 680.00 | 16 540.00 | 41 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 185.00 | | 218 185.00 | 218 185.00 |
BZ Autres créances | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CF Disponibilités | 303 261.00 | | 303 261.00 | 303 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 927.00 | | 557 927.00 | 557 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 148.00 | 24 680.00 | 574 467.00 | 599 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 910.00 | 81 522.00 | | 116 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 938.00 | 80 388.00 | | 217 938.00 |
DL TOTAL (I) | 356 848.00 | 183 910.00 | | 356 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 38.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 136.00 | 18 398.00 | | 31 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 657.00 | 100 171.00 | | 172 657.00 |
EA Autres dettes | 13 765.00 | 4 549.00 | | 13 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 620.00 | 127 027.00 | | 217 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 467.00 | 310 937.00 | | 574 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 620.00 | 127 027.00 | | 217 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 086.00 | | 1 135.00 | 40 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 951.00 | | 1 135.00 | 37 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 440.00 | 8 240.00 | | 16 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 440.00 | 8 240.00 | | 16 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 218 185.00 | 218 185.00 | | 218 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VP Divers | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 801.00 | 254 666.00 | 2 135.00 | 256 801.00 |
VW T.V.A. | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 620.00 | 217 620.00 | | 217 620.00 |