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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 608.00 | 42 479.00 | 32 129.00 | 74 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 743.00 | 42 479.00 | 34 264.00 | 76 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 737.00 | | 289 737.00 | 289 737.00 |
BZ Autres créances | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
CF Disponibilités | 573 866.00 | | 573 866.00 | 573 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 201.00 | | 958 201.00 | 958 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 944.00 | 42 479.00 | 992 465.00 | 1 034 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 497 893.00 | 356 053.00 | | 497 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 535.00 | 186 840.00 | | 240 535.00 |
DL TOTAL (I) | 760 428.00 | 564 893.00 | | 760 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 38.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 835.00 | 42 925.00 | | 44 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 037.00 | 183 789.00 | | 178 037.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 16 209.00 | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 037.00 | 242 961.00 | | 232 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 465.00 | 807 854.00 | | 992 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 037.00 | 242 961.00 | | 232 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 221.00 | | 40 197.00 | 41 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 675.00 | 74 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 086.00 | | 40 197.00 | 39 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 967.00 | 9 187.00 | 4 675.00 | 37 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 967.00 | 9 187.00 | 4 675.00 | 37 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 289 737.00 | 289 737.00 | | 289 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 469.00 | 384 334.00 | 2 135.00 | 386 469.00 |
VW T.V.A. | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 037.00 | 232 037.00 | | 232 037.00 |