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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 086.00 | 37 967.00 | 1 119.00 | 39 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 221.00 | 37 967.00 | 3 254.00 | 41 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 186.00 | | 288 186.00 | 288 186.00 |
BZ Autres créances | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
CF Disponibilités | 465 695.00 | | 465 695.00 | 465 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 600.00 | | 804 600.00 | 804 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 821.00 | 37 967.00 | 807 854.00 | 845 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 053.00 | 289 848.00 | | 356 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 840.00 | 111 206.00 | | 186 840.00 |
DL TOTAL (I) | 564 893.00 | 423 053.00 | | 564 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 14.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 925.00 | 35 659.00 | | 42 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 789.00 | 119 784.00 | | 183 789.00 |
EA Autres dettes | 16 209.00 | 3 258.00 | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 961.00 | 158 715.00 | | 242 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 854.00 | 581 769.00 | | 807 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 961.00 | 158 715.00 | | 242 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 584.00 | 5 383.00 | | 32 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 584.00 | 5 383.00 | | 32 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
UP Prêts | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 288 186.00 | 288 186.00 | | 288 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 040.00 | 338 905.00 | 2 135.00 | 341 040.00 |
VW T.V.A. | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 961.00 | 242 961.00 | | 242 961.00 |