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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 086.00 | 32 584.00 | 6 502.00 | 39 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 221.00 | 32 584.00 | 8 637.00 | 41 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 307.00 | | 242 307.00 | 242 307.00 |
BZ Autres créances | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
CF Disponibilités | 251 153.00 | | 251 153.00 | 251 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 132.00 | | 573 132.00 | 573 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 353.00 | 32 584.00 | 581 769.00 | 614 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 848.00 | 116 910.00 | | 289 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 206.00 | 217 938.00 | | 111 206.00 |
DL TOTAL (I) | 423 053.00 | 356 848.00 | | 423 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 62.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | 31 136.00 | | 35 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 784.00 | 172 657.00 | | 119 784.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 13 765.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 715.00 | 217 620.00 | | 158 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 769.00 | 574 467.00 | | 581 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 715.00 | 217 620.00 | | 158 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 680.00 | 7 903.00 | | 24 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 680.00 | 7 903.00 | | 24 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 242 307.00 | 242 307.00 | | 242 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VP Divers | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 114.00 | 321 979.00 | 2 135.00 | 324 114.00 |
VW T.V.A. | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |