| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 974.00 | 8 219.00 | 47 755.00 | 55 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 674.00 | 8 219.00 | 1 130 455.00 | 1 138 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 118.00 | | 189 118.00 | 189 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 792.00 | 8 219.00 | 1 319 573.00 | 1 327 792.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DG Autres réserves | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 311.00 | | | 1 213 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 573.00 | | | 1 319 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 758.00 | | 299 758.00 | 299 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 758.00 | | 299 758.00 | 299 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 687.00 | | | 384 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 601.00 | | | 317 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 763.00 | | 46 911.00 | 1 091 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | | 46 911.00 | 9 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 700.00 | | | 1 082 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920.00 | 5 299.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | 5 299.00 | | 2 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 777.00 | 123 077.00 | 2 700.00 | 125 777.00 |
VW T.V.A. | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |