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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 103.00 | 31 705.00 | 30 398.00 | 62 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 016.00 | 31 705.00 | 1 463 312.00 | 1 495 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 201 925.00 | | 201 925.00 | 201 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 140.00 | | 327 140.00 | 327 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 157.00 | 31 705.00 | 1 790 452.00 | 1 822 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 430 213.00 | | 1 430 213.00 | 1 430 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 843.00 | 12 262.00 | | 23 843.00 |
DG Autres réserves | 133 973.00 | 173 386.00 | | 133 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 775.00 | 115 809.00 | | 54 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 591.00 | 1 381 456.00 | | 1 292 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 440.00 | 272 832.00 | | 229 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 155.00 | 49 022.00 | | 150 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 15 262.00 | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 700.00 | 59 259.00 | | 78 700.00 |
EA Autres dettes | 32 360.00 | 56 213.00 | | 32 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 861.00 | 452 588.00 | | 497 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 452.00 | 1 834 044.00 | | 1 790 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 383.00 | 223 156.00 | | 312 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 508 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 5.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 5.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -3 472.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 893.00 | 541 257.00 | | 562 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 118.00 | 425 448.00 | | 508 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 775.00 | 115 809.00 | | 54 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 968.00 | 29 715.00 | 4 333.00 | 1 460 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 770.00 | | 4 333.00 | 57 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 198.00 | 29 715.00 | | 1 403 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 983.00 | 7 722.00 | | 23 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 983.00 | 7 722.00 | | 23 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 440.00 | 43 962.00 | 181 594.00 | 229 440.00 |
VI Groupe et associés | 150 155.00 | 150 155.00 | | 150 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 915.00 | 125 215.00 | 2 700.00 | 127 915.00 |
VW T.V.A. | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 861.00 | 312 383.00 | 181 594.00 | 497 861.00 |