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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 770.00 | 23 983.00 | 33 787.00 | 57 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 968.00 | 23 983.00 | 1 436 985.00 | 1 460 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 567.00 | | 121 567.00 | 121 567.00 |
BZ Autres créances | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CF Disponibilités | 246 883.00 | | 246 883.00 | 246 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 060.00 | | 397 060.00 | 397 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 028.00 | 23 983.00 | 1 834 044.00 | 1 858 028.00 |
CU Autres participations | 1 400 498.00 | | 1 400 498.00 | 1 400 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
DG Autres réserves | 173 386.00 | | | 173 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 456.00 | | | 1 381 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 832.00 | | | 272 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
EA Autres dettes | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 588.00 | | | 452 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 044.00 | | | 1 834 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 156.00 | | | 223 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 762.00 | | 406 762.00 | 406 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 762.00 | | 406 762.00 | 406 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 257.00 | | | 541 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 448.00 | | | 425 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 007.00 | | 320 961.00 | 1 140 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 307.00 | | 463.00 | 57 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 700.00 | | 320 498.00 | 1 082 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 329.00 | 7 655.00 | 23 983.00 | 16 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 7 655.00 | 23 983.00 | 16 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VC Groupe et associés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 832.00 | 43 401.00 | 179 268.00 | 272 832.00 |
VI Groupe et associés | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 077.00 | 148 377.00 | 2 700.00 | 151 077.00 |
VW T.V.A. | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 588.00 | 223 156.00 | 179 268.00 | 452 588.00 |