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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 307.00 | 16 329.00 | 40 979.00 | 57 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 007.00 | 16 329.00 | 1 123 679.00 | 1 140 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 776.00 | | 177 776.00 | 177 776.00 |
BZ Autres créances | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
CF Disponibilités | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 991.00 | | 277 991.00 | 277 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 999.00 | 16 329.00 | 1 401 670.00 | 1 417 999.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DG Autres réserves | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 647.00 | | | 1 265 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 023.00 | | | 136 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 670.00 | | | 1 401 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 023.00 | | | 136 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 897.00 | | 473 897.00 | 473 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 897.00 | | 473 897.00 | 473 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 109.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 762.00 | | | 524 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 425.00 | | | 472 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 674.00 | | 1 333.00 | 1 138 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 974.00 | | 1 333.00 | 55 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 700.00 | | | 1 082 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 219.00 | 8 109.00 | 16 329.00 | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | 8 109.00 | 16 329.00 | 8 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 177 776.00 | 177 776.00 | | 177 776.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VI Groupe et associés | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 918.00 | 237 218.00 | 2 700.00 | 239 918.00 |
VW T.V.A. | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 023.00 | 136 023.00 | | 136 023.00 |