| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 202.00 | 1 689.00 | 1 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 458.00 | 202.00 | 75 256.00 | 75 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 572.00 | | 141 572.00 | 141 572.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CF Disponibilités | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 882.00 | | 168 882.00 | 168 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 340.00 | 202.00 | 244 138.00 | 244 340.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 455.00 | 37 630.00 | | 63 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 447.00 | 25 825.00 | | 39 447.00 |
DL TOTAL (I) | 104 002.00 | 64 555.00 | | 104 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 537.00 | 92 136.00 | | 94 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 562.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 267.00 | 25 348.00 | | 41 267.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 137.00 | 120 046.00 | | 140 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 138.00 | 184 601.00 | | 244 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 081.00 | | 130 081.00 | 130 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 081.00 | | 130 081.00 | 130 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 4 558.00 | | 8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 293.00 | 88 210.00 | | 130 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 847.00 | 62 384.00 | | 90 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 447.00 | 25 825.00 | | 39 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 567.00 | | 1 891.00 | 73 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
UX Autres créances clients | 141 572.00 | | | 141 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 081.00 | 148 164.00 | 72 917.00 | 221 081.00 |
VW T.V.A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |