| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 832.00 | 1 059.00 | 1 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 458.00 | 832.00 | 74 626.00 | 75 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 990.00 | | 214 990.00 | 214 990.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 645.00 | | 222 645.00 | 222 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 103.00 | 832.00 | 297 271.00 | 298 103.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 902.00 | 63 455.00 | | 102 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 470.00 | 39 447.00 | | 46 470.00 |
DL TOTAL (I) | 150 471.00 | 104 002.00 | | 150 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 718.00 | 94 537.00 | | 102 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 821.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 829.00 | 41 267.00 | | 39 829.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 799.00 | 140 137.00 | | 146 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 271.00 | 244 138.00 | | 297 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 632.00 | | 144 632.00 | 144 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 632.00 | | 144 632.00 | 144 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 8 457.00 | | 11 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 646.00 | 130 293.00 | | 144 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 176.00 | 90 847.00 | | 98 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 470.00 | 39 447.00 | | 46 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 630.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 630.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
UX Autres créances clients | 214 990.00 | 214 990.00 | | 214 990.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 102 718.00 | 102 718.00 | | 102 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 716.00 | 216 799.00 | 72 917.00 | 289 716.00 |
VW T.V.A. | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 799.00 | 146 799.00 | | 146 799.00 |