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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 807.00 | 1 891.00 | 73 916.00 | 75 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 730.00 | | 230 730.00 | 230 730.00 |
BZ Autres créances | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
CF Disponibilités | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 586.00 | | 292 586.00 | 292 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 393.00 | 1 891.00 | 366 502.00 | 368 393.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 534.00 | | | 153 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DL TOTAL (I) | 166 365.00 | | | 166 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
EA Autres dettes | 129 295.00 | | | 129 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 502.00 | | | 366 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 507.00 | | 300.00 | 75 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 616.00 | | 300.00 | 73 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | 428.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 428.00 | | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 230 730.00 | 230 730.00 | | 230 730.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VI Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 708.00 | 275 742.00 | 72 966.00 | 348 708.00 |
VW T.V.A. | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 138.00 | 200 138.00 | | 200 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ST Autres comptes | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 883.00 | | | 21 883.00 |