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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 1 462.00 | 428.00 | 1 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 507.00 | 1 462.00 | 74 044.00 | 75 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 130.00 | | 209 130.00 | 209 130.00 |
BZ Autres créances | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CF Disponibilités | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 795.00 | | 244 795.00 | 244 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 301.00 | 1 462.00 | 318 839.00 | 320 301.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 371.00 | 102 902.00 | | 149 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162.00 | 46 470.00 | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 154 634.00 | 150 471.00 | | 154 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 945.00 | 102 718.00 | | 105 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 2 740.00 | | 13 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 958.00 | 39 829.00 | | 44 958.00 |
EA Autres dettes | | 1 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 206.00 | 146 799.00 | | 164 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 839.00 | 297 271.00 | | 318 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 117.00 | | 97 117.00 | 97 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 117.00 | | 97 117.00 | 97 117.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 11 188.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 119.00 | 144 646.00 | | 97 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 957.00 | 98 176.00 | | 92 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 162.00 | 46 470.00 | | 4 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 458.00 | 49.00 | | 75 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 567.00 | 49.00 | | 73 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 630.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 630.00 | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 209 130.00 | 209 130.00 | | 209 130.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VI Groupe et associés | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 139.00 | 226 173.00 | 72 966.00 | 299 139.00 |
VW T.V.A. | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 206.00 | 164 206.00 | | 164 206.00 |